COSCO PUERTO DE CHANCAY / TERMINAL PORTUARIO MULTRIPROPÓSITO

Auxiliar de Tesorería

Tipo de trabajo: Jornada Completa

Apoyar en las actividades relacionadas con la Tesorería de la empresa. Asimismo, asistir en la administración del presupuesto de la organización, con el fin de sincronizar las necesidades de esta con su estado actual financiero y encaminarla hacia sus objetivos institucionales

Requisitos

  • Bachiller en Contabilidad.
  • Experiencia de 1 año en posiciones similares, actividades y sistemas de tesorería.
  • Experiencia en pagos a bancos y pagos de impuestos, detracciones.
  • Conocimiento y gestión del sistema SAP a nivel intermedio.
  • Conocimiento de Microsoft Excel a nivel intermedio.
  • Dominio de Inglés a nivel intermedio

Responsabilidades específicas:

  • Asistir al proceso de optimización del servicio de las instituciones financieras a tasas preferenciales y tipo de cambio.
  • Realizar las conciliaciones bancarias.
  • Asistir al proceso de gestión de pagos durante operación.
  • Realizar el seguimiento a la apertura y cierre de cuentas bancarias.
  • Cumplimiento oportuno en la ejecución de la programación de pagos de la empresa.
  • Monitorear que los pagos a proveedores, empleados, entre otros, se realicen en tiempo y forma adecuados.
  • Manejo del sistema de tesorería interno de la compañía.
  • Realizar el seguimiento y programación para la emisión de los comprobantes de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de gestión de pagos y cobranzas de la empresa mediante un constante seguimiento y adecuada atención
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